
CFi CN讯:中银养老2040三年持有期混合(FOF)(基金代码:009442)公布中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)20
中财网 2023-04-22 01:39:06
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:中银养老2040三年持有期混合(FOF) (基金代码:009442)公布 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 58,149.20 |
2.本期利润 | 620,664.84 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0231 |
4.期末基金资产净值 | 26,232,468.17 |
5.期末基金份额净值 | 0.9756 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002352 | 顺丰控股 | 800 | 44,304.00 | 0.17 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 7,000 | 43,680.00 | 0.17 |
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