环球短讯![快讯]中银养老2040三年持有期混合(FOF)公布第一季报 十大重仓股

中财网   2023-04-22 01:39:06


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯:中银养老2040三年持有期混合(FOF) (基金代码:009442)公布 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益58,149.20
2.本期利润620,664.84
3.加权平均基金份额本期利润0.0231
4.期末基金资产净值26,232,468.17
5.期末基金份额净值0.9756
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002352顺丰控股80044,304.000.17
2600019宝钢股份7,00043,680.000.17

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